鹏华中证国防指数分级B净值下跌2.96％ 场内价格为1.181元

今日鹏华中证国防指数分级B下跌2.96%，成交2829.69万元。截至目前场内价格为1.181元， 当前本基金场外净值为1.1800元，环比上个交易日下跌2.96%，溢价率为0.08%，价格杠杆为1.797，净值杠杆为1.910，当前母基金净值为1.1110，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌40.91%，上折需母基金涨37.20%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.32%，近3个月本基金净值下跌20.43%，近6月本基金净值上涨77.44%，近1年本基金净值上涨139.84%，成立以来本基金累计净值为1.1840元，同期跟踪指数的涨幅为-1.68%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。