工银京津冀指数A净值下跌1.15％ 场外净值为1.0817元

工银京津冀指数A基金04月13日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0817元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.48%，近3个月本基金净值下跌2.49%，近6月本基金净值下跌3.20%，近1年本基金净值上涨9.90%，成立以来本基金累计净值为1.5989元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益59.55%。

赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益20.54%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长城汽车(持仓比例4.31%)、中远海控(持仓比例3.74%)、东方雨虹(持仓比例3.12%)、嘉寓股份(持仓比例3.00%)、北新建材(持仓比例2.94%)、天津港(持仓比例2.88%)、河钢股份(持仓比例2.88%)、新兴铸管(持仓比例2.80%)、泰达股份(持仓比例2.77%)、唐山港(持仓比例2.76%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整的影响等。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金A份额净值增长率为8.84%，本基金C份额净值增长率为8.56%，业绩比较基准收益率为9.40%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年，市场主要宽基指数中，沪深300指数、中证500指数、上证50指数、创业板指涨跌幅分别为27.21%、20.87%、18.85%及64.96%。本基金标的指数2020年涨跌幅为9.74%,表现跑输沪深300指数。从市场风格来看，报告期内沪深300价值指数和沪深300成长指数涨幅分别为0.19%和43.96%，成长风格表现相对较强。从估值水平来看，截至报告期末，沪深300指数、中证500指数、上证50指数、创业板指的市盈率分别为16.12、28.22、14.22及64.39倍，历史估值分位数分别为93.24%、30.60%、95.73%及83.39%，除中证500指数外，主要指数估值历史分位数处于较高水平。

在报告期内，A股市场上半年受到疫情的阶段性影响，各主要指数均出现了一定的波动，二季度由于国内防疫迅速有效，市场也出现了较为明显的风险偏好的提升，走势较为强劲。进入到下半年，自7月中旬开始市场出现了一定程度的回调，此后市场多个板块和行业也进入到一定程度的震荡阶段，但由于疫情在海外的持续扩散，国内复工复产节奏形成了有效的相对优势，经济得到逐步的恢复和改善。伴随疫情在国内的有效控制，国内流动性出现了阶段性的收紧迹象，未来基本面的改善幅度和流动性的变化仍然值得关注。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。